Comment utiliser les points pivots dans votre trading, que sont-ils et comment sont-ils calculés ? Voici le guide complet de cet outil d’analyse technique très utile !

Introduits pour la première fois dans la littérature par Neil Weintraub, un trader de Chicago, les points pivots sont des éléments indispensables au trading intraday car ils permettent au trader d’avoir une vision claire des mouvements de prix sur le marché à très court terme.

Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, et vous allez découvrir comment les points de pivot sont utilisés et pourquoi ils sont si importants dans votre trading.

1. Qu’est ce qu’un point pivot ?
2. Comment sont calculés les points pivots ?
3. Comment utiliser les points pivots dans votre trading ?
4. Comment exploiter les signaux fournis par les points pivots ?
5. Stratégies de trading d’ouverture de session
6. Les points pivots sont-ils des indicateurs techniques suffisants pour votre trading?

Le point pivot constituent un indicateur technique utile pour identifier les zones potentielles de support et de résistance intraday. On l’utilisera également comme zone de support et résistance potentielle des sessions trading suivante. Par ailleurs, ceux-ci font partie des principaux indicateurs de l’analyse algorithmique, mais se distinguent des autres indicateurs techniques de par leur objectivité (liée à leur formule mathématique simple).

L’utilité des points pivot est principalement liée à une opérativité intraday. Leurs niveaux peuvent être utilisés afin d’identifier les points de retournement de la tendance et afin de reconnaître les niveaux clés. Comme mentionné ci-dessus, la méthode de calcul d’un point pivot est standard, généralement les calculs sont effectués automatiquement par la plupart des plateformes de trading.

Une fois ce point clarifié, il reste une question importante à laquelle il faut répondre : comment utiliser les points pivots dans une stratégie de trading ? C’est ce que nous allons voir…

Si vous souhaitez calculer les points pivots sans l’aide d’outils automatiques, vous devrez respecter certaines règles et suivre certaines directives.

Dans la suite de cet article, vous trouverez toutes les indications sur pour effectuer ce calcul sans vous tromper.

Ces derniers sont des indicateurs techniques qui désignent la direction du marché et constituent donc un outil important pour l’analyse technique.

Les niveaux pivots peuvent également être utilisés pour générer des niveaux valables dans une perspective hebdomadaire ou mensuelle.

Les données nécessaires au calcul sont les suivantes :

– le prix maximum (H)

– le prix minimum (L)

– le prix de clôture (C)

Le prix moyen (Average Price=AP) est calculé avec cette formule :

\mbox{AP}= \frac{H+L+C}{3}

Compte tenu de l’AP, nous pouvons déterminer les formules de calcul de la manière suivante:

1er niveau de Support :

– S1=(2*AP)-H

1er niveau de Résistance :

– R1=(2*AP)-L

2ème niveau de Support :

– S2=AP-(R1-S1)

2ème niveau de Résistance :

– R2=(AP-S1)+R1

Lors d’une session de trading en range, les points pivots peuvent être utilisés comme niveaux de support et de résistance. Si un prix touche un niveau plusieurs fois sans le casser, cela signifie que le niveau est fort. Une fois que cela est établi, vous pouvez placer votre ordre selon que le prix est sur le point de toucher le support ou la résistance.

Par conséquent, les points pivots sont utilisés pour déterminer la direction principale du marché en identifiant les niveaux clés de support et de résistance. Ils sont donc un instrument utile pour identifier des signaux d’entrée et de sortie.

Ce qui ne doit par contre pas être sous-estimer, c’est l’éventualité d’un breakout, car de tels niveaux peuvent toujours être sujets à des ruptures. En général, en cas de breakout, deux stratégies sont adoptées :

La stratégie conservatrice : elle consiste plus ou moins à attendre, ce qui peut toutefois se retourner contre le trader. Le risque est en effet de ne pas profiter de l’intensité initiale de la tendance et donc d’agir tardivement. Cette stratégie conservatrice peut cependant être salvatrice, à partir du moment où elle empêche de placer des ordres anticipativement;

La stratégie agressive : utile pour profiter de l’accentuation éventuelle d’une tendance positive. En cas de breakout, il est donc également conseillé de savoir quand placer un stop loss afin de maximiser les profits et de ne pas finir en perte.

Les points pivots sont également utilisés par les traders expérimentés comme signaux de trading, c’est-à-dire comme indicateurs pour comprendre s’il faut acheter ou vendre.

Les 4 niveaux (R1, S1, R2, S2) génèrent les signaux suivants :

– R1 : Signal de vente si touché (la résistance repousse les prix).

– S1 : Signal d’achat si touché (le support repousse les prix).

– R2 : Signal d’achat en cas de violation (début d’une tendance haussière).

– S2 : Signal de vente si violé (Début d’une tendance baissière).

Fondamentalement, si la ligne du point pivot est cassée du bas vers le haut, l’indication est d’acheter. Si la ligne est cassée du haut vers le bas, le signal est de vendre (stratégies de rupture ou breakout).

Il est important de garder à l’esprit une chose importante lorsque l’on trade avec des points pivots. En général, la session de trading débute dans la plupart des cas près du pivot central, bien que ce ne soit pas une règle fixe. Ce niveau central est ensuite considéré comme un point d’attraction naturel pour le prix.

Prendre conscience de cet aspect est donc crucial pour les stratégies de trading à court terme. Si le prix d’ouverture est supérieur au pivot central, cela peut être considéré comme un signal de force, vous pouvez donc mettre en œuvre des stratégies de tendance haussière.

A l’inverse, si le cours d’ouverture est inférieur au pivot central, ce scénario est considéré comme un signal de faiblesse, qui pourrait alors permettre la mise en place de stratégies de tendance baissière.

Les points pivots sont très utiles pour les traders effectuant une analyse technique, car il s’agit de niveaux totalement objectifs que de nombreux autres traders examinent et utilisent. Comme toutes les stratégies de trading, les points pivots ne peuvent bien sûr pas être utilisés comme unique signal pour prendre position.

En résumé, le point pivot est simplement un indicateur technique qu’il peut être utile d’intégrer dans une approche plus globale de votre analyse technique. Cela est d’ailleurs vrai pour tout indicateur technique sur les marchés financiers… Un indicateur technique ne fonctionnera pas toujours, alors ne vous fiez pas uniquement à lui !

Pour conclure, les points pivots s’ils sont utilisés conjointement avec d’autres outils, constituent donc un excellent moyen d’obtenir une vue claire de la tendance du marché.